盈富基金 | |
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公司類型 | 基金 |
成立 | 1999年11月12日 |
總部 | 香港 |
网站 | 盈富基金 |
盈富基金(英文:Tracker Fund of Hong Kong,港交所:2800、港交所:82800(人民幣結算) )是在香港股票交易所買賣的交易所買賣基金 (ETF),是香港交易所上市的一種投資信託,其買賣方式像股票一樣,以500股為一手[1],股價大約是當日恆指的點數除以1,000。截至2021年7月30日,總資產淨值951.44億元,一年跟蹤偏離度+0.1062%。[2]
投資者可透過購入盈富基金而買入代表恒生指數的證券組合。信託的目的是複製恆生指數的表現,包括回報率和價格波幅。由於盈富基金是一個開放式單位投資信託(open-ended unit investment trust),而且代表了80隻恆生指數成份股的實益權益,投資者可在香港市場最大的股票中即時獲得風險分散及承受。
由1999年至2022年,盈富基金的信託人為道富銀行及信託公司全資附屬公司State Street Bank and Trust Company。從2022年第三季起恒生投資管理有限公司成為基金之新經理人。
盈富基金給單位持有者提供定期派息(每半年一次)。
成立
1998年8月,香港政府因亞洲金融風暴在十個交易日內於公開市場以1,180億港元買入33種恒指成份股,以穩定聯繫匯率,擊退國際炒家[3][4]。1998年10月,香港特區政府成立了外匯基金投資有限公司,其功能之一為就該投資組合以一個有秩序的方式沽售提供意見。[5]
在選擇沽售方案時,香港特區政府選擇了一個對股票市場造成最少影響的中性方案。最終,以交易所買賣基金為結構的盈富基金於1999年11月成立,成為香港特區政府沽售計劃的第一步。此方案不單能符合以上的要求,還有助擴充香港資本市場的空間。道富環球投資管理亞洲有限公司 (State Street Global Advisors Asia Limited) 被委任為盈富基金的經理人,而道富公司旗下之 State Street Bank and Trust Company 則被委任為信託人。[6]由2022年第3季開始,恒生投資管理有限公司成為基金之新經理人。[7][8][9][10]
1999年11月,港府把購買的港股以盈富基金上市,分批售回市場。當時,盈富基金以 333 億港元(大約 43 億美元)的規模發行,為當時亞洲(日本除外)最大型的首次公開發售。透過盈富基金的首次公開發售及其後的持續發售機制,截至 2002 年 10 月 15 日止,大概有 1,404 億港元的恒生指數成份股通過盈富基金流回市場。
發展
2021年1月11日,盈富基金宣佈將按照美國總統於去年11月21日簽署的行政命令,不再對受制裁的實體進行新投資,包括中海油、中國移動和聯通。盈富基金更表示基金將不再適合美國人士投資,[11][12]但兩日後,道富環球改變先前的說法,宣布1月15日起恢復投資受美國制裁的恒指成份股。[13]2021年7月29日,道富環球正式更改章程,禁止美國人士購買任何盈富基金單位。[14]
2022年9月19日起,恒生投資將接替道富環球成為盈富基金的代理人。同時盈富基金亦會設立雙幣櫃台,容許在聯交所以人民幣進行買賣。[15][16]
參見
参考資料
- ^ 香港交易所:證券資料 - 2800. [2014-04-19]. (原始内容存档于2020-08-14).
- ^ 道富環球投資亞洲有限公司. 基金月報 (12/2015). [2016-02-07]. (原始内容存档于2016-04-13).
- ^ 【金管局易帥】陳德霖憶打大鱷 「百般滋味在心頭. 香港經濟日報. 2019-09-30 [2019-11-16]. (原始内容存档于2020-08-14).
- ^ 盈富基金屬「打大鱷」產物. 星島日報. 2019-11-13 [2019-11-15]. (原始内容存档于2021-08-26).
- ^ 陳德霖退休前最後回顧 「香港正處漩渦中心」. 香港經濟日報. 2019-09-18 [2019-11-16]. (原始内容存档于2020-08-14).
- ^ 盈富基金成立的簡史. [2014-04-19]. (原始内容存档于2014-04-19).
- ^ 盈富基金換舵手 恒生投資取代道富 料今年第三季完成交接安排. 香港01. 2022年3月29日. (原始内容存档于2022).
- ^ 恒生投資獲選為盈富基金新經理人. 頭條日報. 2022年3月29日. (原始内容存档于2022).
- ^ 金管局相信盈富基金單位持有人將受惠於轉換經理人. 香港電台. 2022年3月29日. (原始内容存档于2022).
- ^ 恒生投資獲選為盈富基金新經理人. 東方日報 (香港). 2022年3月29日. (原始内容存档于2022).
- ^ 盈富基金﹕1月11日起不再對受制裁股份進行任何新投資. 香港01. 2021-01-11 [2021-01-11]. (原始内容存档于2021-08-06).
- ^ 致基金單位持有人通知 (PDF). 盈富基金. 2021-01-11 [2021-01-11]. (原始内容存档 (PDF)于2021-06-29).
- ^ 【港府施壓?】盈富基金轉軚 恢復投資受美國制裁恒指成份股. 《立場新聞》. 2021-01-13 [2021-01-18]. (原始内容存档于2021-01-23).
- ^ 盈富正式更改章程 禁止「美國人士」購買任何基金單位. 香港經濟日報. 2021-07-29. (原始内容存档于2021-07-29).
- ^ 盈富基金根據雙幣櫃台模式新增人民幣櫃台. on.cc東網. 2022-08-19 [2022-08-19]. (原始内容存档于2022-08-19) (中文(香港)).
- ^ 致基金單位持有人通知 (PDF). 盈富基金. 2022-08-19 [2022-08-19]. (原始内容存档 (PDF)于2022-08-19).